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国产 探花

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政策边际收紧对估值形成压力,而改革预期升温将对冲形成估值支撑。3月CPI同比上涨2.3%,前值为1.5%,市场对于货币政策放松预期已经下降。猪周期回升和增值税综合作用下,CPI上行幅度预计不会引致货币政策转向收紧。货币政策基调并未改变,只是下半年降息、降准概率在下降,这将对市场估值形成一定抑制。但我们认为风险溢价有望在改革驱动下对估值形成支撑。“高质量发展”相关政策推出预期、A股5月份即将迎来MSCI第二次扩容、国内科创板继续加速推进、中金所放宽股指期货交易限制、促消费政策加码预期升温。当前全A ERP为4.45%,并未显现出明显的调整压力。

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